2017年度慈善资金收支情况和2018年度慈善资金预算安排，现报告如下：

一、2017年度慈善资金收支情况

（一）2017年度慈善资金募捐和增值收入3701.9万元，比上年度增长3.6%。分项如下：

1、捐赠收入3130.7万元。其中：

（1）“慈善一日捐”捐赠收入934.9万元。

（2）日常性捐赠收入389万元。

（3）冠名慈善基金（到账）收入1006.9万元。

（4）定向捐赠收入764.3万元。

（5）实物捐赠（折价）收入35.6万元。

2、慈善资金增值收入571.2万元。

（二）2017年度慈善资金救助支出2995.1万元，占上年度总收入80.6%，受助 16291人(次)。分项如下：

1、助医支出371.1万元，受助985人（次）。其中：援助关爱重症儿童支出31.3万元，受助95人（次）；援助重大病患者支出210.6万元，受助358人（次）；发放“两病定助”援助金66.4万元，受助293人（次）；应急救助支出11.8万元，受助13人（次）；白内障患者手术治疗支出37.8万元，受助181人（次）；临时性援助支出13.2万元，受助45人（次）。

2、助学支出81.5万元， 受助503人(次)。其中：中小学生助学（包括职高学生）支出25.8万元，受助311人（次）；贫困家庭大学新生、在读生助学支出44.5万元，受助129人（次）；慈惠外来民工、六一节慰问等支出11.2万元。

3、助困支出1017.2万元，受助9148人（次）。其中：春节送温暖慰问贫困户支出379.9万元，受助6138户（次）；慈善帮扶支出18万元，受助4户（次）；慈善超市购置物品4.2万元；临时性助困支出615.1万元，受助3002人（次）。

4、助残、助孤支出39.5万元，受助334人（次）。其中：残疾人帮扶工程支出20.5万元，受助25户（次）；常年扶助残疾人、孤儿支出19万元，受助309人（次）。

5、敬老支出129.9万元，受助2716人（次）。其中：重阳节慰问困难老人支出42万元，慰问2055人（次）；敬老院、老年协会设备添置支出61.8万元，受助25家（次）；常年扶助困难老人支出26.1万元，受助636人（次）。

6、援助社会公益性项目支出1306.2万元，受助260项（次）。其中：用于各镇乡(街道)敬老院、老年协会、新农村建设、公共设施改造等支出1208.1万元（资金主要来源于定向捐赠和冠名基金企业留用部分）；支持县红十字会、县康复协会等公益组织及慈善义工活动费用98.1万元。

7、赠送各镇乡（街道）困难人员、敬老院等物资价值49.7万元。

（三）、慈善宣传、业务活动费用支出44.9万元。主要用于慈善宣传、慈善活动开展、资料印刷等。

二、2017年度县慈善总会工作经费收支情况

1、全年工作经费收入113.3万元。分项是：上年度工作经费结余30.3万元；县财政补助80万元；红十字会代做账服务收入3万元。

2、全年工作经费支出112.3万元。分项是：人员经费85.4万元（其中：工资12.8万元；考核奖、福利等50.4万元；养老、医疗、公积金5.5万元；退休人员工作经费等其他补贴16.7万元）；公务费19.4万元（其中：办公费4.5万元、邮电费1.1万元、差旅费2万元、水电费0.8万元、汽车费用2.8万元、会务费3.1万元、招待费3.6万元、工作餐 1.5万元）；固定资产购置费1.5万元；其他费用1.8万元；工会经费1.2万元；红十字代会代做账服务费支出3万元；截止2017年底工作经费累计结余为1万元。

2017年慈善资金和工作经费收支相抵后略有结余。结余资金留作以后年度使用。对2017年度慈善资金收支情况本会将委托象山天象会计事务所进行审计。

三、2017年度义工分会项目经费收入14.7万元，支出15.7万元。（此项目经费由市、县级社会服务中心下拨，不作慈善总会收支）

四、2018年度慈善资金收支预算安排

（一）资金预算收入4000万元，分项如下：

1、慈善劝募预算收入3300万元。

2、慈善资金增值收入500万元。

3、办公经费及其他收入200万元。

（二）资金预算支出2800万元。

 1、援助支出预算安排 2700万元，占2017年度慈善总收入的71%。分项如下：

（1）助医预算支出300万元。开展“慈善关顾重大病患”；白血病、尿毒症患者年度定补；“关爱重症儿童”；零星医疗救助等。

（2）助困预算支出1000万元。开展“慈善帮扶”工程；开展元旦、春节“情暖千家”慰问贫困户活动及分会、工作站零星助困。

（3）助学预算支出100万元。主要安排贫困家庭大学生助学；援助民工子弟学校增添教育设施、发放近视眼镜等；扶持部分乡镇新建中小学、幼儿园等支出。

（4）助孤支出20万元。

（5）助残支出40万元。

（6）敬老支出140万元。扶持部分乡镇敬老院、农村老年活动室设施添置及老年节慰问等。

（7）社会公益项目预算支出1000万元。主要是定向捐赠和资助公益组织支出。

（8）赈灾预备金100万元。

2、慈善宣传、业务活动费用预算支出 100万元。

五、2018年度县慈善总会工作经费预算收支安排

1、全年工作经费收入281万元。分项是：上年工作经费结余

转入1万元；政府补助工作经费130万元；慈善资金增值收入100万元；办公用房拆迁补偿款50万元。

2、全年工作经费预算支出281万元。分项是：人员经费100万元（基本工资14万元；考核奖、福利等60万元；养老、医疗、公积金8万元；退休人员工作经费等其他补贴18万元）；公务费30万元（办公费5.3万元；邮电费1.5万元；差旅费5万元；水电费1.5万元；汽车费用3.5万元；会务费5万元；招待费、工作餐7万元；工会经费1.2万元；其他经费1万元）；办公大楼装修费130万元；固定资产购置费20万元。

以上预算收入和预算支出，收支基本平衡，略有结余。

                                  象山县慈善总会